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定西市档案局2018年度部门决算情况说明


发布时间: 2019-10-17 09:05 来源:365体育平台 字号: [ ] 视力保护色:


目  录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

定西市档案局(馆)系市委直属正处级事业单位,参照公务员管理,既承担全市依法管理档案的行政职能,又承担市级档案馆档案资料的接收利用、收集整理、保管保护、开发利用等工作。

(二)机构设置

市档案局(馆)内设5个科室,主要包括秘书科、业务指导科、档案管理科、档案资料编研科、档案信息科共计5个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(因我部门无政府性基金,故本表为空表)

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计312.14万元,支出总计311.49万元。与2017年决算数相比,收入增加-60.22万元、增加-16.17%,支出增加-105.52万元、增加-25.3%,主要原因是比上年减少了退休人员工资、搬馆费用支出。

本部门2018年度收入合计312.14万元,其中: 财政拨款收入297.1万元,占95.18%;其他收入15.04万元,占4.82%。

本部门2018年度支出合计311.49万元,其中: 基本支出236.84万元,占79.8%;项目支出59.97万元,占20.2%。

本部门2018年度年末结转和结余20.83万元,较上年增加0.65万元,主要原因是年底财政拨养老保险。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计297.1万元,较上年决算数增加-75.21万元,增长-20.2%。主要原因是退休人员工资转入社保发放、减少了搬馆费用支出。较年初预算数增加-40.71万元,增长-12.05%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。

本部门2018年度财政拨款支出合计296.81万元,较上年决算数增加-101.45万元,增长-25.47%。主要原因是退休人员工资转入社保发放、减少了搬馆费用支出。较年初预算数增加-41万元,增长-12.13%。主要原因是4月份退休人员工资转入社保发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出260.28万元,占87.69%,较年初预算数增加-20.02万元,主要原因是4月份退休人员工资转入社保发放;社会保障与就业支出23.54万元,占7.93%,较年初预算数增加-59.66万元,主要原因是4月份退休人员工资转入社保发放;住房保障支出12.99万元,占4.38%,较年初预算数增加-1.35万元,主要原因是在职转退休人员增加,在职人员住房保障支出下降。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出236.84万元。其中: 人员经费209.19万元,较上年增加-68.35万元,主要原因是政策性原因退休人员退休费转交社会保险机构,人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费27.65万元,较上年增加-2.12万元,主要原因是严格控制各项经费支出,厉行节约,支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费,维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.16万元,较年初预算数增加-0.06万元,主要原因是公务接待费较预算减少支出0.06万元,三公经费净支出较年初预算减少-0.06万元;较上年支出数增加-0.06万元,主要原因是严格执行“八项规定”,减少接待批次及人数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务接待费0.16万元,主要用于接待省档案局绩效评价、业务评价,以及市内其他县区档案局到我单位学习调研档案工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.06万元,主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”,减少接待批次及人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,34人次,其中: 国内外事接待3批次,34人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费46.82元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出27.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2017年增加-2.12万元,增长-7.12%,主要原因是厉行节约、严格控制机关运行经费支出,减少不必要的开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额11.79万元,其中: 政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。中小企业的合同金额为11.79万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购小型印刷设备、软件、办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.绩效评价结果如下:

档案管护及数字化项目自评得分为92.99分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.971万元,完成预算的99.94%,主要产出和效果: 一是项目完成数量和质量。行政执法检查完成率、档案法制宣传完成率、档案接收进馆完成率、数字化聘用人员工资发放率、设备购置完成率均为100%,开展档案行政执法检查8次,检查382个单位、乡镇,实现档案管理的制度化、法制化;制作横幅8条,展出展板37块、馆藏珍贵档案150多件,发放宣传单9200余份、宣传手册400余份,采取“以会代训”“集中办班”“业务研讨”“现场推进”“分类培训”等方式,举办档案工作规范化管理、档案信息化建设、档案“双套”进馆等各类培训班,有力增强全社会档案意识。二是项目效益情况。档案安全认知得到了提升,馆藏资源得到了有效利用,管护主体责任有效落实,收益群众满意度达90%。三是项目实施的可持续影响。档案管护的长效管理、档案管理健全性、部门协调沟通机制健全性均为良。

通过绩效评价,发现的主要问题及原因: 开展绩效自评的重视不够、经验不足、把握不准,绩效自评与项目具体情况结合还不够紧密,对绩效评价业务生疏,理解出现偏差,绩效评价工作整体质量不高。下一步改进措施及建议: 切实加大监督检查力度。坚持用制度管项目,不断完善项目管理制度,确保项目有章可循、规范有序推进。严格执行稽查,定期开展督导检查,及时督促和了解项目的进展情况,加快项目建设进度。建议: 一是市财政局加强绩效评价业务培训,对绩效评价的理论、方法、流程进行系统培训,提高绩效管理工作人员的业务水平。二是合理设定考评期限。档案管护及数字化项目建设周期长,效益发挥需要一定时间,仅按预算年度考核难以对项目效益做出准确判断,建议绩效考评期限要和档案管护及数字化项目的实际向匹配,适当延长绩效评价工作时间。

具体绩效评价详见自评表:

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 




责任编辑: 市档案局管理员
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